市财政局

大冶市财政局2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市财政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市财政局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市财政局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和调整预算情况。完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及省、市有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，按规定监督管理彩票资金。

（五）组织制定和执行全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府综合财务报告编制工作。负责制定全市政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（六）负责制定全市行政事业单位、国有企业国有资产管理的制度及相关标准并组织实施，参与国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。编制企业财务会计报告和国有资产管理情况综合报告，受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况。

（七）负责办理和监督财政经济发展支出，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预算。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，参与全市社会保障政策的研究制定。会同有关部门拟订并执行全市社会保障资金的财务管理制度。监督和管理社会保障资金拨付和使用。

（九）拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。按规定组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融机构、地方融资担保机构的财务监管。代市政府履行市属国有金融资本出资人职责。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十）负责管理全市会计工作，贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度，监督和规范会计行为。审批会计代理记账机构资格。负责全市会计代理记账机构服务监管工作。管理会计专业技术资格相关工作。组织和管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税政策、法律法规和规章制度的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，依法查处违法违规行为。

（十二）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十三）负责与上级财政部门沟通协调ppp相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政、省和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

（十四）负责农村综合改革、农村财政财务、政府投资财政财务管理等工作。

（十五）负责全市财政领域的人才队伍建设工作。

（十六）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十七）承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市财政局部门预算由单位本级14个内设机构和纳入预算汇编范围的10个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市财政局内设机构

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大冶市财政局二级事业单位

第二部分??大冶市财政局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市财政局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

????大冶市财政局2022年部门预算总收入3866.24万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入3866.24万元（10个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少182.09万元，下降5%。其中：当年财政拨款(补助)收入3866.24万元，占总收入的100%。

????大冶市财政局2022年部门预算总支出3866.24万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出3866.24万元（10个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少182.09万元，下降5%。其中：基本支出2713.93万元，占总支出的70%；项目支出1152.31万元，占总支出的30%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3866.24万元,较2021年增加减少182.09万元，减幅5%。其中：基本支出预算2713.93万元，较2021年减少198.09万元，减幅7%；项目支出1152.31万元，较2021年增加16万元，增幅1.3%。

按经济分类分：

（一）基本支出

????1、工资福利支出2145.16万元，较2021年减少442.69万元，减幅20%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调动。

2、商品和服务支出279.84万元，较2021年增加13.73万元，增幅5%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员调动。

3、对个人和家庭的补助288.92万元，较2021年增加230.86万元，增幅80%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是征管中心退休人员并入。

（二）项目支出

项目支出预算1152.31万元，较2021年增加16万元，主要原因是新增驻村工作队费用。我单位项目支出具体如下：

1、财政部门管理工作专项经费590万元。主要用于预决算工作，绩效管理工作，政府采购及财政监督工作等。

2、信息化建设及网络维护服务费242.98万元。主要用于单位网络建设及网络服务费等。

3、评审中心及党校经费303.33万元。主要用于评审中心和党校（黄金湖）培训中心费用等。

4、驻村工作经费16万元。

三、机关运行经费安排情况说明

????2022年部门机关及下属10家二级单位的机关运行经费279.84万元，比上年增加13.73万元，增幅5%，主要是因为人员调动。

具体预算安排如下：办公费11.75万元、印刷费5.27万元、水电费29万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费19.73万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用0万元、维护费13万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费30万元、工会经费31.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费60.62万元、其他商品和服务支出24.38万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计225万元，包括：货物类225万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

????在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

????1、财政部门管理工作经费120万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置120万元，物业管理费0万元。

????2、信息化建设及网络维护服务费100万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置100万元，物业管理费0万元。

????3、评审中心及党校经费5万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置5万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费5万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、?绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1152.31万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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